合同文规库

　　移交原出纳员______，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金______接管。现办理如下交接
　　一、交接日期
　　______年______月______日

　　二、具体业务的移交
　　1．库存现金：______月______日帐面余额______元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；
　　2．库存国库券：______元，经核对无误；
　　3．银行存款余额____________万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

　　三、移交的会计凭证、帐簿、文件
　　1．本年度现金日记帐______本；
　　2．本年度银行存款日记帐______本；
　　3．空白现金支票______张（______号至______号）；
　　4．空白转帐支票______张（______号至______号）；
　　5．托收承付登记簿______本；
　　6．付款委托书______本；
　　7．信汇登记簿______本；
　　8．金库暂存物品细表______份，与实物核对相符；
　　9．银行对帐单1一10月份______本；10月份未达帐项说明一份；
　　10．…………………

　　四、印鉴
　　1．______公司财务处转讫印章一枚；
　　2．______公司财务处现金收讫印章一枚；
　　3．______公司财务处现金付讫印章一枚；

　　五、交接前后工作责任的划分：______年______月______日前的出纳责任事项由______负责；______年______月______日起的出纳工作由______负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

　　六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：______（签名盖章）
接管人：______（签名盖章）
监交人：______（签名盖章）
________公司财务处（公章）
________年______月______日