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X X有限公司

XX COMPANY LTD

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职务说明书

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财务部职务说明书

文件类别：

文件编号：

版    本：

A

制定日期：

年   月   日

生效日期：

年   月   日

内容页数：

□非受控

（盖章）

□受  控

（盖章）

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审核

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行政人事部

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财务部出纳职务说明书

职务名称：

出纳

所属部门：

财务部

直接上级职务：

财务部经理

工作目的：作好本职工作，为公司节约成本

工作要点：

1．办理现金收付和银行结算工作

2．日常报销工作

3．保管库存现金和各种种票据

工作要求：良好的职业道德，对工作认真负责

工作责任：

1．办理现金支付工作和银行结算业务

2．日常登记帐目和支付报销单据

3．保管库存现金和各种票据

4．清缴各种费用

5．编制报表

6．按计划支付或开出期票

7．办理与客户之间的收汇结算工作

8．向领导汇报资金的使用情况

9．完成领导交办的其它事项

衡量标准：

1．各类应收的款项在报表传递到的十天内收齐

2．库存现金和各种票据无丢失现象

3．按计划支付供应商帐款

4．各种报表及时准确无错漏

5．根据现金使用计划有计划的报销一切应报之单据

6．从全局出发，协调生产、销售、等各部门关系，平衡各方面的关系

职务要求：

生理要求：

年龄：25至40岁

性别： 男、女不限

身高：女身高160CM，男身高 173CM

体重；与身高成比例，在正常范围内均可

健康状况；无残疾，无传染

其他： 为人大方、作风正派、具有敬业精神、对企业忠诚

知识和技能要求：

大专以上学历（财会或金融专业）

在外资企业三年以上相同职位的工作经验

熟悉银行结算业务、外汇核销工作流程

熟悉各类办公软件

特殊技能：

语言能力： 能清楚、准确的向提问者解答每个问题

文字能力： 能用准确的文字表达出每件事情

观察能力：能清楚的了解即将发生的事情，并能找出解决办法

逻辑处理能力：根据事情的主次合理，有序的安排工作

熟悉涉外会计、税务审计等政策法规，具有企业财务工作流程优化能力

综合素质：

1．有良好的职业道德，保守企业秘密

2．有良好的沟通协调能力

3．能独立开展工作

4．工作细心、认真

其它要求：

1．社会背景良好