集团公司章程（五）_公企文规库

集团公司章程（五）

　　一、总则
　　1．本集团中文名称为____集团公司（以下简称集团）：英文名称为________，缩写为____集团。
　　2．集团的核心公司为____公司（以下简称公司）。公司总部设在____。
　　3．集团的宗旨是：发挥集团成员的综合优势，实行贸易、生产、金融、科技、经营服务相结合，依托贸易综合经营，参与国际竞争，促进集团公司的社会化、现代化、产业化，为社会进步服务，促进经济与社会的协调发展。
　　4．集团在组织、协调集团成员开展经营活动中自觉遵守相关法律、法规，维护企业最高利益和社会公共利益，接受政府有关部门的依法监督和管理。
　　5．集团的标志图案：（略）
　　二、集团的功能与核心企业的主导作用
　　1．集团具有下列功能：发挥集团成员的群体优势和综合功能，促进贸易、金融、生产、科研、服务的结合，实现规模经营和综合经营。
　　2．核心公司在集团中起主导作用，具有下列功能：
　　①投资功能
　　集中必要的财力、物力用于对集团发展具有战略意义的新市场开拓、新产业开辟、短线资源开发及市场网络建设等。紧密层成员、部分半紧密层成员的投资计划要报公司备案或审议。
　　②金融功能
　　成立财力公司，直接办理集团成员的存货业务，调剂集团成员的资金余缺，集中资金优势，加强资金往来监控，通过银行的合作及发行债券、股票等，为集团筹措资金。公司对紧密层成员，部分半紧密层成员的资金拥有调度、调配权。
　　③国际贸易功能
　　成立进出口公司，为集团成员办理进出口业务；为国内生产企业进口原材料、能源、设备、技术并出口产品，努力开拓国际市场，促使集团向跨国公司发展。
　　④信息功能
　　利用集团的网络优势，建立现代化传输网，迅速广泛的收集、分析、传递各种信息，尽可能减少集团成员经营活动的损失，并引导生产企业的生产活动。公司发挥信息集散的中心功能。
　　⑤资产经营功能
　　公司通过收购和出让产权，优化和重组资产存量结构，对效益好、发展潜力大的集团成员，支持其扩大规模、加速发展；对长期效益低，没有发展前景的集团成员，及时果断处置。
　　⑥监控调节功能
　　公司的财务、审计部门以资金利润率为中心对集团成员的投资、费用、债务等情况进行系统分析。对影响资金利润率变动的各项因素实行监控和调节。
　　⑦规模经营功能
　　充分发挥集团的整体优势，公司充当大中型企业的总经销、总代理，组织集团成员开展联购联销，统购分销，实现规模效益。
　　⑧交易中介功能
　　公司发挥综合经营优势，通过多种方式形成以公司为中介体的协作网络，使集团成为联结大中型生产企业的供销纽带。
　　⑨服务功能
　　公司为集团成员单位开展经营活动提供各种服务，帮助集团成员协调同外部的关系。
　　⑩宏观调控功能
　　?公司通过组织集团成员承担国家委托的物资供应任务和引导集团成员的经营活动，适时吞吐物资、调节供求、保证重点、稳定市场。
　　3．公司与集团成员之间，通过资产纽带和市场网络纽带联结成一个有机整体。
　　4．公司是集团的决策中心和投资中心，公司对外代表集团。
　　三、集团成员单位组织结构
　　1．集团是以国家大型生产和流通企业为主体，广泛吸收各类经济组织参加的跨地区、跨部门、跨行业、跨所有制的紧密型法人联合体。
　　2．集团的组织结构分为核心层、紧密层、半紧密层和松散层。
　　四、集团的管理体制
　　1．集团的行业归品管理部门为：________。
　　2．集团的重大问题由公司董事会进行决策。
　　3．核心公司与集团成员在管理体制原则上实行六统一。
　　①发展规划、年度计划，由核心公司统一拟定；
　　②利润分配计划由公司统一拟定，集团成员根据利润分配计划实行二次分配；
　　③大额流动资金贷款、技改贷款，由核心公司对银行统贷统还；
　　④进出口贸易和相关商务活动，由核心公司统一对外进行；
　　⑤上述集团成员中国有资产的保值、增值和资产交易，由公司统一向国有资产管理部门负责；
　　⑥上述集团成员的主要领导干部，由核心公司统一任免。
　　4．其它集团成员，即以参股、入股等资产联合方式加入集团的各类经济组织与公司的关系为非母子公司关系，其管理体制以双方签订具有法律效力的合同或协议确认以下管理要点：
　　①公司派人参加由出资各方组成的企业董事会，董事会是企业的权力机构，对企业重要事项作出决定，由企业经营负责人实施执行。企业董事会的代表仅按出资比例（可产权比例）计算。
　　②核心公司派人在企业中担任经营管理职务，直接参与企业经营管理。
　　③企业按规定向有关主管单位或政府管理部门报送的资料、报表等，同时抄报核心公司。
　　④核心公司可指定会计师事务所或委托审计机构随时了解企业经营管理情况和财务状况，亦可依法要求对企业进行内部审计。
　　五、集团成员的权利和义务
　　1．集团成员享有如下权利：
　　①选派法人代表不同层次参与集团决策；
　　②享有政府给予集团或集团决策；
　　③不同层次、不同程度地共同利用集团的资源渠道和销售渠道，发展市场网络的纽带作用；
　　④可以向集团财务公司申请提供财务担保、咨询等；财务公司吸收集团成员投资入股，成为财务公司的股东；
　　⑤可以利用公司的进出口权从事进出口贸易；
　　⑥享受集团提供的各种国外市场、商情、经济、生产、金融等信息；
　　⑦经公司董事会同意，集团成员可在生产经营活动和对外宣传广告中直接使用集团的名称和标志；
　　⑧本章程规定的其它权利。
　　2．集团成员承担如下义务：
　　①承认并遵守本章程，执行集团的决议；
　　②保守本集团及其成员的经营机密；
　　③接受公司董事会的规划、监督、协调和指导；
　　④按照公司有关规定，上报各种统计、会计报表和经营管理情况等；
　　⑤应积极参加集团的共同行动和集团内各成员之间的协作配合，在平等互利原则下尽己所能为集团的整体利益与发展进步作贡献。
　　⑥集团成员都应在本身业务范围内向集团其它成员提供业务优先权和便利条件；
　　⑦有责任维护集团的诚信声誉，不损害集团及集团其它成员的利益；
　　⑧本章程规定的其它义务。
　　六、参加或退出集团的条件
　　1．参加集团紧密层，需由企业提出申请，公司董事会批准。
　　2．集团核心层、紧密层、半紧密层成员兼并或入股的企业，自兼并或入股之日起自动成为集团的成员。
　　3．与集团核心层、紧密层、半紧密层成员没有资产联结关系的企业参加集团松散层，需与公司签订相应的协议。
　　4．集团的成员遇有下列情况之一者，自动退出集团。
　　①公司或紧密层、半紧密层成员已出让其全部产权的；
　　②被依法撤销；
　　③破产。
　　七、集团名称、标志的使用
　　1．与公司为母子公司关系的集团成员，其企业名称可以冠以“____集团”字号，并可使用集团标志。其它集团成员的企业名称一般不能冠以“____集团”字号，特殊情况经公司董事会批准可以例外。
　　2．凡退出集团的经济组织，其企业名称不得再使用“____集团”字号，也不得再使用集团标志，并应予公告声明。
　　八、附则
　　1．本章程的制定、修改和终止均须公司董事会批准同意。
　　2．本章程所附单项文件与本章程具有同等效力。
　　3．本章程自上级主管部门审批同意，并经工商行政管理部门注册登记之日起生效，修改、终止亦同。
　　4．本章程解释权归公司董事会。
　　5．本章程未尽事宜及章程内容与国家规定不符之处，按国家有关规定执行。

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